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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 240.00 | 5 603.00 | 61 637.00 | 67 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 117.00 | 3 806.00 | 3 311.00 | 7 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 357.00 | 9 409.00 | 64 947.00 | 74 357.00 |
060 Stock marchandises | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
072 Créances – Autres | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
084 Disponibilités | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
110 Total général Actif | 183 131.00 | 9 409.00 | 173 721.00 | 183 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 323.00 | 181 344.00 | | 156 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 840.00 | 181 357.00 | | 161 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 089.00 | 84 508.00 | | 64 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 615.00 | -5 418.00 | | -2 615.00 |
242 Autres charges externes. | 23 340.00 | 41 431.00 | | 23 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 789.00 | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 184.00 | 15 334.00 | | 13 184.00 |
252 Charges sociales | 25 469.00 | 12 296.00 | | 25 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 715.00 | 904.00 | | 715.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 841.00 | 149 844.00 | | 124 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 000.00 | 31 513.00 | | 37 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 657.00 | | | 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 4 727.00 | | 5 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 533.00 | 26 786.00 | | 32 533.00 |