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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 730.00 | 7 093.00 | 61 637.00 | 68 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 097.00 | 1 453.00 | 1 644.00 | 3 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 827.00 | 8 547.00 | 63 280.00 | 71 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
060 Stock marchandises | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
072 Créances – Autres | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
084 Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
110 Total général Actif | 160 637.00 | 8 547.00 | 152 091.00 | 160 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 547.00 | 166 450.00 | | 191 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | 83.00 | | 125.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 686.00 | 166 539.00 | | 191 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 390.00 | 72 550.00 | | 83 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 712.00 | -5 550.00 | | 3 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | 124.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 35 343.00 | 38 249.00 | | 35 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 756.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 257.00 | 25 322.00 | | 24 257.00 |
252 Charges sociales | 15 320.00 | 15 200.00 | | 15 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | 391.00 | | 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 078.00 | 147 046.00 | | 169 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 608.00 | 19 493.00 | | 22 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 894.00 | 17.00 | | 2 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 408.00 | | 1 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 441.00 | 18 068.00 | | 18 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |