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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 674.00 | | 694 674.00 | 694 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 731.00 | 345 242.00 | 96 489.00 | 441 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 723.00 | 211 810.00 | 385 913.00 | 597 723.00 |
AX Avances et acomptes | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BF Prêts | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 024.00 | 557 052.00 | 1 202 972.00 | 1 760 024.00 |
BT Marchandises | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 624.00 | | 181 624.00 | 181 624.00 |
BZ Autres créances | 132 971.00 | | 132 971.00 | 132 971.00 |
CF Disponibilités | 589 487.00 | | 589 487.00 | 589 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 314.00 | | 937 314.00 | 937 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 338.00 | 557 052.00 | 2 140 286.00 | 2 697 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 296.00 | 146 575.00 | | 390 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 979.00 | 243 721.00 | | 229 979.00 |
DL TOTAL (I) | 675 275.00 | 445 296.00 | | 675 275.00 |
DP Provisions pour risques | 38 695.00 | 25 000.00 | | 38 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 695.00 | 25 000.00 | | 38 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 901.00 | 116 162.00 | | 35 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 869.00 | 631 530.00 | | 724 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 420.00 | 347 034.00 | | 406 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 436.00 | 180 501.00 | | 157 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 369.00 | 137 713.00 | | 80 369.00 |
EA Autres dettes | 10 467.00 | 12 608.00 | | 10 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 854.00 | 10 905.00 | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 316.00 | 1 436 455.00 | | 1 426 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 286.00 | 1 906 751.00 | | 2 140 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 316.00 | 1 400 787.00 | | 1 426 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 330.00 | | 2 466 330.00 | 2 466 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 330.00 | | 2 466 330.00 | 2 466 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 695.00 | |
GE Autres charges | | | 164 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 455.00 | -11 499.00 | | 102 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 366.00 | 2 612 003.00 | | 2 539 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 387.00 | 2 368 282.00 | | 2 309 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 979.00 | 243 721.00 | | 229 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 953.00 | | 54 192.00 | 1 715 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 8 454.00 | 1 760 024.00 | 1 667.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 121.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | 1 056 838.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 674.00 | | | 694 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 825.00 | | 46 680.00 | 1 011 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 7 511.00 | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 810.00 | 86 363.00 | 6 122.00 | 476 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 689.00 | 86 363.00 | | 470 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 13 695.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 13 695.00 | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 436.00 | 157 436.00 | | 157 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UP Prêts | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 624.00 | | | 181 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VI Groupe et associés | 719 691.00 | 719 691.00 | | 719 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 580.00 | 325 069.00 | 2 511.00 | 327 580.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 895.00 | 1 019 895.00 | | 1 019 895.00 |