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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 674.00 | | 694 674.00 | 694 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 993.00 | 373 191.00 | 58 802.00 | 431 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 206.00 | 319 095.00 | 376 111.00 | 695 206.00 |
AX Avances et acomptes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BF Prêts | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 980.00 | 692 286.00 | 1 136 694.00 | 1 828 980.00 |
BT Marchandises | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 029.00 | | 493 029.00 | 493 029.00 |
BZ Autres créances | 208 001.00 | | 208 001.00 | 208 001.00 |
CF Disponibilités | 176 392.00 | | 176 392.00 | 176 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 317.00 | | 902 317.00 | 902 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 297.00 | 692 286.00 | 2 039 011.00 | 2 731 297.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 823 688.00 | 620 275.00 | | 823 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 482.00 | 203 412.00 | | 74 482.00 |
DL TOTAL (I) | 953 170.00 | 878 688.00 | | 953 170.00 |
DP Provisions pour risques | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 049.00 | 147 594.00 | | 301 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 948.00 | 377 490.00 | | 162 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 482.00 | 169 450.00 | | 160 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 746.00 | 96 589.00 | | 85 746.00 |
EA Autres dettes | 331 220.00 | 43 227.00 | | 331 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 701.00 | 6 455.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 146.00 | 843 517.00 | | 1 047 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 011.00 | 1 760 900.00 | | 2 039 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 146.00 | 843 517.00 | | 1 047 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 295 470.00 | | 2 295 470.00 | 2 295 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 470.00 | | 2 295 470.00 | 2 295 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 390.00 | |
GE Autres charges | | | 173 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 513.00 | 61 393.00 | | 57 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 815.00 | 155 479.00 | | 150 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 23 498.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 884.00 | -23 498.00 | | 35 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 574.00 | 85 291.00 | | 18 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 824.00 | 2 483 868.00 | | 2 394 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 343.00 | 2 280 456.00 | | 2 320 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 482.00 | 203 412.00 | | 74 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 047.00 | | 64 097.00 | 1 821 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 385.00 | 38 779.00 | 1 828 980.00 | 17 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 385.00 | 38 779.00 | 1 128 358.00 | 17 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 674.00 | | | 694 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 907.00 | | 61 615.00 | 1 122 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | 2 482.00 | 3 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 434.00 | 90 390.00 | 38 538.00 | 640 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 434.00 | 90 390.00 | 38 538.00 | 640 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 482.00 | 160 482.00 | | 160 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 220.00 | 331 220.00 | | 331 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UP Prêts | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 493 029.00 | 493 029.00 | | 493 029.00 |
VB T. V. A. | 129 946.00 | 129 946.00 | | 129 946.00 |
VC Groupe et associés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VI Groupe et associés | 300 088.00 | 300 088.00 | | 300 088.00 |
VP Divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 999.00 | 707 051.00 | 4 948.00 | 711 999.00 |
VW T.V.A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 198.00 | 884 198.00 | | 884 198.00 |