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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 674.00 | | 694 674.00 | 694 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 601.00 | 373 130.00 | 75 471.00 | 448 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 921.00 | 267 304.00 | 389 617.00 | 656 921.00 |
AX Avances et acomptes | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BF Prêts | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 821 047.00 | 640 434.00 | 1 180 613.00 | 1 821 047.00 |
BT Marchandises | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 376.00 | | 287 376.00 | 287 376.00 |
BZ Autres créances | 116 974.00 | | 116 974.00 | 116 974.00 |
CF Disponibilités | 143 382.00 | | 143 382.00 | 143 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 287.00 | | 580 287.00 | 580 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 334.00 | 640 434.00 | 1 760 900.00 | 2 401 334.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 620 275.00 | 390 296.00 | | 620 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 412.00 | 229 979.00 | | 203 412.00 |
DL TOTAL (I) | 878 688.00 | 675 275.00 | | 878 688.00 |
DP Provisions pour risques | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712.00 | 35 901.00 | | 2 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 594.00 | 724 869.00 | | 147 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 490.00 | 406 420.00 | | 377 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 450.00 | 157 436.00 | | 169 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 589.00 | 80 369.00 | | 96 589.00 |
EA Autres dettes | 43 227.00 | 10 467.00 | | 43 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 455.00 | 10 854.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 517.00 | 1 426 316.00 | | 843 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 900.00 | 2 140 286.00 | | 1 760 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 517.00 | 1 426 316.00 | | 843 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 642.00 | | 2 420 642.00 | 2 420 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 642.00 | | 2 420 642.00 | 2 420 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 393.00 | 68 653.00 | | 61 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 479.00 | 161 179.00 | | 155 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 498.00 | 371.00 | | 23 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 498.00 | 371.00 | | 23 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 498.00 | -371.00 | | -23 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 291.00 | 102 455.00 | | 85 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 868.00 | 2 539 366.00 | | 2 483 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 456.00 | 2 309 387.00 | | 2 280 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 412.00 | 229 979.00 | | 203 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 024.00 | | 68 535.00 | 1 760 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 512.00 | | 3 466.00 | 7 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 512.00 | | 1 821 047.00 | 7 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 674.00 | | | 694 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 838.00 | | 66 069.00 | 1 056 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | 2 466.00 | 8 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 052.00 | 83 382.00 | | 557 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 052.00 | 83 382.00 | | 557 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 450.00 | 169 450.00 | | 169 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UP Prêts | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 287 376.00 | | | 287 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VI Groupe et associés | 142 361.00 | 142 361.00 | | 142 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 362.00 | 417 896.00 | 2 466.00 | 420 362.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 027.00 | 466 027.00 | | 466 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |