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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AN Terrains | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AP Constructions | 829 365.00 | 238 223.00 | 591 142.00 | 829 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 851.00 | 243 709.00 | 953 142.00 | 1 196 851.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 411.00 | 243 709.00 | 962 702.00 | 1 206 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 424.00 | -85 489.00 | | -99 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 239.00 | -13 935.00 | | -13 239.00 |
DL TOTAL (I) | -111 663.00 | -98 424.00 | | -111 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 620.00 | 564 776.00 | | 512 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 112.00 | 520 735.00 | | 544 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 959.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 662.00 | 14 890.00 | | 14 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 365.00 | 1 103 359.00 | | 1 074 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 702.00 | 1 004 935.00 | | 962 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 424.00 | 590 796.00 | | 615 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 004.00 | 76 000.00 | | 76 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 243.00 | 89 935.00 | | 89 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 239.00 | -13 935.00 | | -13 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 851.00 | | | 1 196 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 365.00 | | | 1 191 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 407.00 | 49 302.00 | | 194 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 921.00 | 49 302.00 | | 188 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 564.00 | 53 679.00 | 231 446.00 | 512 564.00 |
VI Groupe et associés | 544 025.00 | 544 025.00 | | 544 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VW T.V.A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 309.00 | 615 424.00 | 231 446.00 | 1 074 309.00 |