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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AN Terrains | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AP Constructions | 829 365.00 | 287 525.00 | 541 840.00 | 829 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 851.00 | 293 011.00 | 903 840.00 | 1 196 851.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 526.00 | 293 011.00 | 904 515.00 | 1 197 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 663.00 | -99 424.00 | | -112 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 244.00 | -13 239.00 | | -13 244.00 |
DL TOTAL (I) | -124 907.00 | -111 663.00 | | -124 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 512 707.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 690.00 | 544 025.00 | | 1 011 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 971.00 | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 735.00 | 14 662.00 | | 14 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 422.00 | 1 074 365.00 | | 1 029 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 515.00 | 962 702.00 | | 904 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 422.00 | 615 424.00 | | 1 029 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 044.00 | 76 004.00 | | 76 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 287.00 | 89 243.00 | | 89 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 244.00 | -13 239.00 | | -13 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 851.00 | | | 1 196 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 365.00 | | | 1 191 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 709.00 | 49 302.00 | | 243 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 223.00 | 49 302.00 | | 238 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 690.00 | 1 011 690.00 | | 1 011 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 564.00 | | | 512 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VW T.V.A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 422.00 | 1 029 422.00 | | 1 029 422.00 |