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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AN Terrains | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AP Constructions | 829 365.00 | 386 129.00 | 443 236.00 | 829 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 851.00 | 391 615.00 | 805 236.00 | 1 196 851.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 897.00 | 391 615.00 | 815 282.00 | 1 206 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 376.00 | -125 907.00 | | -99 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 951.00 | 26 531.00 | | 29 951.00 |
DL TOTAL (I) | -68 425.00 | -98 376.00 | | -68 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 907.00 | 956 087.00 | | 850 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 3 417.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 481.00 | 1 156.00 | | 6 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 707.00 | 960 660.00 | | 883 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 282.00 | 862 284.00 | | 815 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 707.00 | 960 660.00 | | 883 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 050.00 | 69 470.00 | | 66 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 951.00 | 26 531.00 | | 29 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 851.00 | | | 1 196 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 365.00 | | | 1 191 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 313.00 | 49 302.00 | | 342 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 827.00 | 49 302.00 | | 336 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 850 907.00 | 850 907.00 | | 850 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 707.00 | 883 707.00 | | 883 707.00 |