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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 691.00 | 979 691.00 | | 979 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 691.00 | 996 691.00 | | 996 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
BZ Autres créances | 87 342.00 | | 87 342.00 | 87 342.00 |
CF Disponibilités | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 796.00 | 10 750.00 | 165 046.00 | 175 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 487.00 | 1 007 441.00 | 165 046.00 | 1 172 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 222 100.00 | -6 051 247.00 | | -6 222 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 476.00 | -170 853.00 | | -168 476.00 |
DL TOTAL (I) | -5 390 576.00 | -5 222 100.00 | | -5 390 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 454 804.00 | 5 288 232.00 | | 5 454 804.00 |
EA Autres dettes | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 622.00 | 5 389 050.00 | | 5 555 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 046.00 | 166 950.00 | | 165 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 238.00 | -85 427.00 | | -84 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 614.00 | 173 439.00 | | 69 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 090.00 | 344 292.00 | | 238 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 476.00 | -170 853.00 | | -168 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 691.00 | | | 996 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 842.00 | 66 239.00 | | 903 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 842.00 | 66 239.00 | | 903 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 454 604.00 | 5 454 604.00 | | 5 454 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 292.00 | 99 292.00 | 17 000.00 | 116 292.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 622.00 | 5 555 622.00 | | 5 555 622.00 |