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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 691.00 | 979 691.00 | | 979 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 691.00 | 996 691.00 | | 996 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 72 079.00 | | 72 079.00 | 72 079.00 |
CF Disponibilités | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 083.00 | | 149 083.00 | 149 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 774.00 | 996 691.00 | 149 083.00 | 1 145 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 390 576.00 | -6 222 100.00 | | -6 390 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 733.00 | -168 476.00 | | -137 733.00 |
DL TOTAL (I) | -5 528 309.00 | -5 390 576.00 | | -5 528 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 33 967.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 605 141.00 | 5 454 804.00 | | 5 605 141.00 |
EA Autres dettes | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 392.00 | 5 555 622.00 | | 5 677 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 083.00 | 165 046.00 | | 149 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 10 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 367.00 | -84 238.00 | | -68 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 928.00 | 69 614.00 | | 48 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 661.00 | 238 090.00 | | 186 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 733.00 | -168 476.00 | | -137 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 081.00 | 9 610.00 | | 970 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970 081.00 | 9 610.00 | | 970 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
6T Sur comptes clients | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 360.00 | | 20 360.00 | 37 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 360.00 | | 20 360.00 | 37 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 605 041.00 | 5 605 041.00 | | 5 605 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 679.00 | 72 679.00 | 17 000.00 | 89 679.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 392.00 | 5 677 392.00 | | 5 677 392.00 |