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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
CF Disponibilités | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 642.00 | | 162 642.00 | 162 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 642.00 | | 162 642.00 | 162 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 678 796.00 | -6 528 309.00 | | -6 678 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 470.00 | -150 487.00 | | -146 470.00 |
DL TOTAL (I) | -5 825 266.00 | -5 678 796.00 | | -5 825 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901 953.00 | 5 747 454.00 | | 5 901 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 247.00 | | 19 103.00 |
EA Autres dettes | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987 908.00 | 5 833 552.00 | | 5 987 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 642.00 | 154 756.00 | | 162 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 987 908.00 | | | 5 987 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 235.00 | -75 244.00 | | -73 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 002.00 | 602.00 | | 17 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 471.00 | 151 089.00 | | 163 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 470.00 | -150 487.00 | | -146 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 979 691.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 691.00 | | | 979 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 691.00 | | 979 691.00 | 979 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 691.00 | | 979 691.00 | 979 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
VB T. V. A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 901 953.00 | 5 901 953.00 | | 5 901 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 908.00 | 5 987 908.00 | | 5 987 908.00 |