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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 3 813.00 | 223.00 | 4 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 026.00 | 8 485.00 | 5 541.00 | 14 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 702.00 | 13 898.00 | 39 804.00 | 53 702.00 |
BT Marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 839.00 | | 70 839.00 | 70 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 542.00 | 13 898.00 | 110 644.00 | 124 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 27 979.00 | 32 545.00 | | 27 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 611.00 | -4 567.00 | | 31 611.00 |
DL TOTAL (I) | 60 139.00 | 28 529.00 | | 60 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 99.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | 20 673.00 | | 12 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 649.00 | 36 939.00 | | 36 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 504.00 | 57 711.00 | | 50 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 644.00 | 86 240.00 | | 110 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 202.00 | | 3 500.00 | 50 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 562.00 | | 3 500.00 | 14 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 107.00 | 2 791.00 | | 11 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 507.00 | 2 791.00 | | 9 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |