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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 090.00 | 12 687.00 | 1 403.00 | 14 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 766.00 | 18 323.00 | 35 443.00 | 53 766.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 514.00 | 18 323.00 | 85 191.00 | 103 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 26 629.00 | 65 230.00 | | 26 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 459.00 | -23 600.00 | | 15 459.00 |
DL TOTAL (I) | 42 639.00 | 42 179.00 | | 42 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 686.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 7 515.00 | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 308.00 | 30 906.00 | | 36 308.00 |
EA Autres dettes | | 3 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 552.00 | 42 325.00 | | 42 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 191.00 | 84 504.00 | | 85 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 552.00 | 42 325.00 | | 42 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 202.00 | | 1 564.00 | 52 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | | 1 564.00 | 16 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 536.00 | 787.00 | | 17 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 936.00 | 787.00 | | 15 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |