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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 519.00 | 12 885.00 | 1 634.00 | 14 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 195.00 | 18 521.00 | 35 674.00 | 54 195.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CF Disponibilités | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 105.00 | 18 521.00 | 96 584.00 | 115 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 27 089.00 | 26 629.00 | | 27 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 965.00 | 15 459.00 | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 32 604.00 | 42 639.00 | | 32 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | 34.00 | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 6 210.00 | | 10 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 500.00 | 36 308.00 | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 980.00 | 42 552.00 | | 63 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 584.00 | 85 191.00 | | 96 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 980.00 | 42 552.00 | | 63 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 766.00 | | 628.00 | 53 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 54 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 18 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 126.00 | | 628.00 | 18 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 323.00 | 398.00 | 200.00 | 18 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 723.00 | 398.00 | 200.00 | 16 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |