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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 626.00 | 6 920.00 | 1 705.00 | 8 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 372.00 | 7 155.00 | 21 217.00 | 28 372.00 |
BZ Autres créances | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CF Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 399.00 | 7 155.00 | 54 243.00 | 61 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 024.00 | | | -295 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 240.00 | | | -24 240.00 |
DL TOTAL (I) | -309 264.00 | | | -309 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 348.00 | | | 318 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 508.00 | | | 363 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 353.00 | | | 252 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 593.00 | | | 276 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 240.00 | | | -24 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809.00 | 1 347.00 | | 5 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | 1 347.00 | | 5 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 163.00 | 18 814.00 | | 337 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 870.00 | 29 858.00 | 12 012.00 | 41 870.00 |