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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 867.00 | 6 094.00 | 3 772.00 | 9 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 379.00 | 6 094.00 | 23 284.00 | 29 379.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CF Disponibilités | 482 195.00 | | 482 195.00 | 482 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 901.00 | | 495 901.00 | 495 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 281.00 | 6 094.00 | 519 186.00 | 525 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 348.00 | | | -356 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 859.00 | | | 173 859.00 |
DL TOTAL (I) | -172 489.00 | | | -172 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 959.00 | | | 631 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 676.00 | | | 691 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 186.00 | | | 519 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 333.00 | | 733 333.00 | 733 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 333.00 | | 733 333.00 | 733 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 35 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 392.00 | | | 734 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 533.00 | | | 560 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 859.00 | | | 173 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 027.00 | 707.00 | 3 640.00 | 9 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | 707.00 | 3 405.00 | 8 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 214.00 | 20 255.00 | 631 959.00 | 652 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 676.00 | 59 717.00 | 631 959.00 | 691 676.00 |