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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 125.00 | 8 792.00 | 1 332.00 | 10 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 871.00 | 9 027.00 | 20 844.00 | 29 871.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 298 261.00 | | 298 261.00 | 298 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 890.00 | | 310 890.00 | 310 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 762.00 | 9 027.00 | 331 735.00 | 340 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 645.00 | | | -489 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
DL TOTAL (I) | -346 348.00 | | | -346 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 651.00 | | | 624 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 083.00 | | | 678 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 735.00 | | | 331 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 29 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 555.00 | | | 608 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 258.00 | | | 475 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 861.00 | 167.00 | | 8 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 626.00 | 167.00 | | 8 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 926.00 | 491.00 | 219 435.00 | 219 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VI Groupe et associés | 405 216.00 | | 405 216.00 | 405 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 642.00 | 12 630.00 | 12 012.00 | 24 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 084.00 | 53 433.00 | 624 651.00 | 678 084.00 |