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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 524.00 | 1 771.00 | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 009.00 | 136 546.00 | 44 462.00 | 181 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 885.00 | 137 071.00 | 1 852 813.00 | 1 989 885.00 |
BT Marchandises | 367 055.00 | | 367 055.00 | 367 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
BZ Autres créances | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CF Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 231.00 | | 429 231.00 | 429 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 117.00 | 137 071.00 | 2 282 045.00 | 2 419 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 962.00 | 56 394.00 | | 178 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 902.00 | 122 567.00 | | 111 902.00 |
DL TOTAL (I) | 494 865.00 | 382 962.00 | | 494 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 943.00 | 1 477 087.00 | | 1 305 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 713.00 | 197 116.00 | | 199 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 355.00 | 193 757.00 | | 222 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 166.00 | 60 696.00 | | 59 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 180.00 | 1 928 658.00 | | 1 787 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 045.00 | 2 311 620.00 | | 2 282 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 427.00 | | 6 458.00 | 1 983 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 515.00 | | 6 458.00 | 177 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 092.00 | 25 980.00 | | 111 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 092.00 | 25 980.00 | | 111 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 356.00 | 222 356.00 | | 222 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 220.00 | 198 220.00 | | 198 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 583.00 | 167 915.00 | 718 422.00 | 1 240 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 484.00 | | | 163 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 389.00 | 59 477.00 | 25 912.00 | 85 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 180.00 | 714 512.00 | 718 422.00 | 1 787 180.00 |