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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 1 443.00 | 853.00 | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 359.00 | 177 236.00 | 6 123.00 | 183 359.00 |
AX Avances et acomptes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 906.00 | 178 680.00 | 1 814 226.00 | 1 992 906.00 |
BT Marchandises | 329 820.00 | | 329 820.00 | 329 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
BZ Autres créances | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 680.00 | | 398 680.00 | 398 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 586.00 | 178 680.00 | 2 212 906.00 | 2 391 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 387.00 | 290 865.00 | | 441 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 117.00 | 150 522.00 | | 142 117.00 |
DL TOTAL (I) | 787 505.00 | 645 387.00 | | 787 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 338.00 | 1 105 542.00 | | 899 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 484.00 | 199 518.00 | | 195 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 370.00 | 232 205.00 | | 263 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 211.00 | 71 780.00 | | 66 211.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 401.00 | 1 609 046.00 | | 1 425 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 906.00 | 2 254 434.00 | | 2 212 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 621.00 | | 2 285.00 | 1 990 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 709.00 | | 1 614.00 | 184 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 912.00 | | 671.00 | 25 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 779.00 | 20 901.00 | | 157 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 779.00 | 20 901.00 | | 157 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 370.00 | 263 370.00 | | 263 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 940.00 | 194 940.00 | | 194 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
UX Autres créances clients | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 874.00 | 178 514.00 | 635 510.00 | 894 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 069.00 | | | 175 069.00 |
VP Divers | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 431.00 | 65 847.00 | 26 584.00 | 92 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 401.00 | 709 041.00 | 635 510.00 | 1 425 401.00 |