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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 984.00 | 1 312.00 | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 745.00 | 156 795.00 | 24 950.00 | 181 745.00 |
AX Avances et acomptes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 621.00 | 157 779.00 | 1 832 842.00 | 1 990 621.00 |
BT Marchandises | 366 478.00 | | 366 478.00 | 366 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
BZ Autres créances | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CF Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 592.00 | | 421 592.00 | 421 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 213.00 | 157 779.00 | 2 254 434.00 | 2 412 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 865.00 | 178 962.00 | | 290 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 522.00 | 111 902.00 | | 150 522.00 |
DL TOTAL (I) | 645 387.00 | 494 865.00 | | 645 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 542.00 | 1 305 943.00 | | 1 105 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 518.00 | 199 713.00 | | 199 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 205.00 | 222 355.00 | | 232 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 780.00 | 59 166.00 | | 71 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 046.00 | 1 787 180.00 | | 1 609 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 434.00 | 2 282 045.00 | | 2 254 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 885.00 | | | 1 989 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 973.00 | | | 183 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 072.00 | 20 708.00 | | 137 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 072.00 | 20 708.00 | | 137 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 206.00 | 232 206.00 | | 232 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 805.00 | 198 805.00 | | 198 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
UX Autres créances clients | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 943.00 | 175 069.00 | 735 407.00 | 1 069 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 199 024.00 | | | 1 199 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369 665.00 | | | 1 369 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 989.00 | 53 077.00 | 25 912.00 | 78 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 047.00 | 714 173.00 | 735 407.00 | 1 609 047.00 |