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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 594 816.00 | 169 335.00 | 425 480.00 | 594 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 842.00 | 171 467.00 | 439 374.00 | 610 842.00 |
060 Stock marchandises | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
084 Disponibilités | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 603.00 | | 97 603.00 | 97 603.00 |
110 Total général Actif | 708 445.00 | 171 467.00 | 536 977.00 | 708 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 853.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 347.00 | | | 306 347.00 |
230 Autres produits | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 726.00 | | | 329 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -213.00 | | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
252 Charges sociales | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 368.00 | | | 266 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
294 Charges financières | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 383.00 | | | 606 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |