| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 703 663.00 | 206 593.00 | 497 070.00 | 703 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 689.00 | 208 725.00 | 510 964.00 | 719 689.00 |
060 Stock marchandises | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
072 Créances – Autres | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
084 Disponibilités | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 052.00 | | 149 052.00 | 149 052.00 |
110 Total général Actif | 868 742.00 | 208 725.00 | 660 016.00 | 868 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 030.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 996.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 021.00 | |
AB Frais d’établissement | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 104 962.00 | 300 037.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 554.00 | 64 967.00 | 24 586.00 | 89 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 076.00 | 96 341.00 | 243 734.00 | 340 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 657.00 | 268 404.00 | 637 253.00 | 905 657.00 |
BT Marchandises | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BZ Autres créances | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 139 061.00 | | 139 061.00 | 139 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 952.00 | | 178 952.00 | 178 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 609.00 | 268 404.00 | 816 205.00 | 1 084 609.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 011.00 | | | 334 011.00 |
230 Autres produits | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 832.00 | | | 353 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 136.00 | | | -6 136.00 |
242 Autres charges externes. | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
252 Charges sociales | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 576.00 | | | 307 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
294 Charges financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DG Autres réserves | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 201 707.00 | | | 201 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 860.00 | | | 431 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
EA Autres dettes | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 497.00 | | | 614 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 205.00 | | | 816 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 842.00 | | | 610 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
FA Ventes de marchandises | 332 164.00 | | 332 164.00 | 332 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 164.00 | | 332 164.00 | 332 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 219.00 | | | 367 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 625.00 | | | 353 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 689.00 | | 194 300.00 | 719 689.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | | 905 657.00 | 8 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 889 630.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 663.00 | | 194 300.00 | 703 663.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 725.00 | 59 678.00 | | 208 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 593.00 | 59 678.00 | | 206 593.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 831.00 | 55 914.00 | 210 608.00 | 431 831.00 |
VI Groupe et associés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 997.00 | 117 080.00 | 210 608.00 | 492 997.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
ST Autres comptes | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551.00 | | | 551.00 |
YT Sous‐traitance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 82.00 | | | 82.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |