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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 946 849.00 | 338 315.00 | 608 533.00 | 946 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 962 875.00 | 340 448.00 | 622 427.00 | 962 875.00 |
060 Stock marchandises | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
072 Créances – Autres | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
084 Disponibilités | 200 386.00 | | 200 386.00 | 200 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 766.00 | | 228 766.00 | 228 766.00 |
110 Total général Actif | 1 191 642.00 | 340 448.00 | 851 194.00 | 1 191 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 831.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 185 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 305 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 289.00 | | | 308 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
230 Autres produits | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 013.00 | | | 344 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 82.00 | | | 82.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
252 Charges sociales | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
262 Autres charges | 570.00 | | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 604.00 | | | 301 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |