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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 658.00 | 5 927.00 | 10 731.00 | 16 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 049.00 | 12 552.00 | 38 497.00 | 51 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 074.00 | 8 145.00 | 17 929.00 | 26 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 431.00 | 26 624.00 | 67 807.00 | 94 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
BZ Autres créances | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
CF Disponibilités | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 931.00 | | 192 931.00 | 192 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 362.00 | 26 624.00 | 260 738.00 | 287 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 126 562.00 | 97 315.00 | | 126 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 383.00 | 29 247.00 | | 9 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 350.00 | 8 304.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 162 635.00 | 155 206.00 | | 162 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863.00 | 8 390.00 | | 3 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 864.00 | 22 352.00 | | 14 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 097.00 | 1 366.00 | | 12 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 274.00 | 27 218.00 | | 22 274.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 103.00 | 59 329.00 | | 98 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 738.00 | 214 535.00 | | 260 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 103.00 | 59 329.00 | | 98 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 775.00 | | 159 775.00 | 159 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 775.00 | | 159 775.00 | 159 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 397.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954.00 | 1 465.00 | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 1 465.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | 1 465.00 | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 662.00 | -9 534.00 | | -11 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 437.00 | 157 735.00 | | 189 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 054.00 | 128 488.00 | | 180 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 383.00 | 29 247.00 | | 9 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 398.00 | | 18 033.00 | 76 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 090.00 | | 18 033.00 | 59 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 227.00 | 12 397.00 | | 14 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 3 332.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 632.00 | 9 065.00 | | 11 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VI Groupe et associés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |