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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 658.00 | 15 923.00 | 735.00 | 16 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 026.00 | 40 646.00 | 50 380.00 | 91 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 027.00 | 16 418.00 | 13 608.00 | 30 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 961.00 | 72 987.00 | 65 974.00 | 138 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 713.00 | | 119 713.00 | 119 713.00 |
BZ Autres créances | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
CF Disponibilités | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 884.00 | | 292 884.00 | 292 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 845.00 | 72 987.00 | 358 858.00 | 431 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 255 918.00 | 215 721.00 | | 255 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 680.00 | 40 197.00 | | 35 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488.00 | 2 442.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 312 426.00 | 278 701.00 | | 312 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 343.00 | 11 294.00 | | 6 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786.00 | 11 350.00 | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 11 112.00 | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 997.00 | 29 087.00 | | 30 997.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 1.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 432.00 | 62 843.00 | | 46 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 858.00 | 341 544.00 | | 358 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 432.00 | 53 167.00 | | 46 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 443.00 | | 258 443.00 | 258 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 443.00 | | 258 443.00 | 258 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 508.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | 1 954.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 488.00 | -5 652.00 | | -3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 913.00 | 323 881.00 | | 340 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 233.00 | 283 684.00 | | 305 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 680.00 | 40 197.00 | | 35 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 466.00 | | 18 275.00 | 125 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779.00 | 138 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 779.00 | 121 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 158.00 | | 17 675.00 | 108 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 600.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 552.00 | 19 631.00 | 3 073.00 | 56 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | 3 332.00 | | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 961.00 | 16 299.00 | 3 073.00 | 43 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 276.00 | 144 276.00 | | 144 276.00 |
VW T.V.A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |