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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 658.00 | 9 259.00 | 7 399.00 | 16 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 554.00 | 20 041.00 | 38 513.00 | 58 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 074.00 | 11 093.00 | 14 981.00 | 26 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 937.00 | 40 393.00 | 61 543.00 | 101 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
BZ Autres créances | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 793.00 | | 128 793.00 | 128 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 392.00 | | 258 392.00 | 258 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 329.00 | 40 393.00 | 319 935.00 | 360 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 135 945.00 | 126 562.00 | | 135 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 776.00 | 9 383.00 | | 79 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 396.00 | 6 350.00 | | 4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 240 457.00 | 162 635.00 | | 240 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 798.00 | 14 864.00 | | 13 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 133.00 | 12 097.00 | | 28 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 548.00 | 22 274.00 | | 37 548.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 479.00 | 98 103.00 | | 79 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 935.00 | 260 738.00 | | 319 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 479.00 | 98 103.00 | | 79 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 641.00 | | 268 641.00 | 268 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 641.00 | | 268 641.00 | 268 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -225.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 163.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | 1 954.00 | | 1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 830.00 | -11 662.00 | | -31 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 090.00 | 189 437.00 | | 331 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 314.00 | 180 054.00 | | 251 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 776.00 | 9 383.00 | | 79 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 431.00 | | 8 297.00 | 94 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 101 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 84 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 123.00 | | 8 297.00 | 77 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 624.00 | 14 163.00 | 394.00 | 26 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 927.00 | 3 332.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 697.00 | 10 831.00 | 394.00 | 20 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VI Groupe et associés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 249.00 | 129 599.00 | 650.00 | 130 249.00 |
VW T.V.A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |