| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 837.00 | 59 741.00 | 68 096.00 | 127 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 543.00 | 71 591.00 | 26 952.00 | 98 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 382.00 | 131 333.00 | 100 049.00 | 231 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 626.00 | | 199 626.00 | 199 626.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 013.00 | | 266 013.00 | 266 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 395.00 | 131 333.00 | 366 062.00 | 497 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 87 286.00 | 72 919.00 | | 87 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 718.00 | 14 366.00 | | 14 718.00 |
DL TOTAL (I) | 125 535.00 | 110 817.00 | | 125 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 252.00 | 104 538.00 | | 104 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 238.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 342.00 | 34 873.00 | | 65 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 224.00 | 53 941.00 | | 69 224.00 |
EA Autres dettes | | 2 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 527.00 | 195 961.00 | | 240 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 062.00 | 306 778.00 | | 366 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 308.00 | 119 858.00 | | 166 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 847.00 | | 818 847.00 | 818 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 847.00 | | 818 847.00 | 818 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 367.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 738.00 | 6 044.00 | | 4 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 11 430.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 11 430.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | 1 070.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 309.00 | 649 327.00 | | 832 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 591.00 | 634 961.00 | | 817 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 718.00 | 14 366.00 | | 14 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 975.00 | 5 491.00 | | 7 975.00 |