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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 202.00 | 527.00 | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 339.00 | 112 322.00 | 31 017.00 | 143 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 767.00 | 93 771.00 | 90 996.00 | 184 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 573.00 | 206 295.00 | 139 277.00 | 345 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BN En cours de production de biens | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 063.00 | 4 508.00 | 51 556.00 | 56 063.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CF Disponibilités | 119 969.00 | | 119 969.00 | 119 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 849.00 | 4 508.00 | 255 341.00 | 259 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 422.00 | 210 803.00 | 394 618.00 | 605 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 21 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 5 909.00 | 129 326.00 | | 5 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 483.00 | 35 583.00 | | 5 483.00 |
DL TOTAL (I) | 193 923.00 | 188 440.00 | | 193 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 576.00 | 64 722.00 | | 113 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 479.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | 89 393.00 | | 48 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 962.00 | 62 870.00 | | 36 962.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 14 200.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 696.00 | 231 664.00 | | 200 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 618.00 | 420 104.00 | | 394 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 226.00 | 190 602.00 | | 165 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 198.00 | | 100 666.00 | 249 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 291.00 | 345 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 328 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 729.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 197.00 | | 88 200.00 | 244 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 11 736.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 548.00 | 38 286.00 | 3 539.00 | 171 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 548.00 | 38 084.00 | 3 539.00 | 171 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VB T. V. A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 207.00 | 76 738.00 | 18 274.00 | 112 207.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
VW T.V.A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 696.00 | 165 226.00 | 18 274.00 | 200 696.00 |