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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 1 047.00 | 267.00 | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 216.00 | 146 687.00 | 41 528.00 | 188 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 254.00 | 121 084.00 | 85 170.00 | 206 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 521.00 | 268 819.00 | 163 703.00 | 432 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 082.00 | 824.00 | 80 259.00 | 81 082.00 |
BZ Autres créances | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 265.00 | | 201 265.00 | 201 265.00 |
CF Disponibilités | 191 072.00 | | 191 072.00 | 191 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 198.00 | 824.00 | 487 374.00 | 488 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 719.00 | 269 642.00 | 651 077.00 | 920 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DG Autres réserves | 16 284.00 | 11 117.00 | | 16 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 405.00 | 5 167.00 | | 12 405.00 |
DL TOTAL (I) | 211 494.00 | 199 089.00 | | 211 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 037.00 | 279 413.00 | | 271 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | 715.00 | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 707.00 | 67 759.00 | | 85 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 348.00 | 55 853.00 | | 79 348.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 4 066.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 583.00 | 407 807.00 | | 439 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 077.00 | 606 896.00 | | 651 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 420.00 | 314 674.00 | | 222 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 991.00 | | 73 246.00 | 370 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 716.00 | 432 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 716.00 | 394 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 940.00 | | 53 246.00 | 352 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | 20 000.00 | 11 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 811.00 | 42 074.00 | 4 066.00 | 230 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 439.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 203.00 | 41 635.00 | 4 066.00 | 230 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 037.00 | 53 873.00 | 202 595.00 | 271 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 583.00 | 222 420.00 | 202 595.00 | 439 583.00 |