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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 203.00 | 46 170.00 | 55 033.00 | 101 203.00 |
040 Immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 873.00 | 46 170.00 | 122 703.00 | 168 873.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
084 Disponibilités | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
110 Total général Actif | 183 896.00 | 46 170.00 | 137 726.00 | 183 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 748.00 | 192 367.00 | | 198 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 249.00 | 1 356.00 | | 1 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | 1 566.00 | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 2.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 934.00 | 195 291.00 | | 202 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 912.00 | 55 423.00 | | 56 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 004.00 | -1 027.00 | | 2 004.00 |
242 Autres charges externes. | 33 064.00 | 28 593.00 | | 33 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 1 592.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 308.00 | 70 709.00 | | 76 308.00 |
252 Charges sociales | 3 877.00 | 3 693.00 | | 3 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 657.00 | 11 291.00 | | 11 657.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 611.00 | 170 277.00 | | 185 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 322.00 | 25 014.00 | | 17 322.00 |
294 Charges financières | 1 962.00 | 2 768.00 | | 1 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | 2 802.00 | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 2 701.00 | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 235.00 | 16 742.00 | | 13 235.00 |