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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 603.00 | 69 383.00 | 33 220.00 | 102 603.00 |
040 Immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 273.00 | 69 383.00 | 100 890.00 | 170 273.00 |
060 Stock marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
084 Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
110 Total général Actif | 185 140.00 | 69 383.00 | 115 757.00 | 185 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 584.00 | 205 265.00 | | 196 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 499.00 | 1 130.00 | | 1 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 216.00 | 3 133.00 | | 1 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 299.00 | 210 527.00 | | 199 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 757.00 | 55 377.00 | | 56 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -925.00 | 70.00 | | -925.00 |
242 Autres charges externes. | 31 237.00 | 33 815.00 | | 31 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 3 006.00 | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 955.00 | 83 104.00 | | 73 955.00 |
252 Charges sociales | 7 030.00 | 5 588.00 | | 7 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 462.00 | 11 751.00 | | 11 462.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 674.00 | 192 723.00 | | 181 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 624.00 | 17 805.00 | | 17 624.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 1 131.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 753.00 | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 164.00 | 15 921.00 | | 16 164.00 |