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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 203.00 | 57 921.00 | 43 282.00 | 101 203.00 |
040 Immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 873.00 | 57 921.00 | 110 952.00 | 168 873.00 |
060 Stock marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
084 Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
110 Total général Actif | 181 906.00 | 57 921.00 | 123 985.00 | 181 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 265.00 | 198 748.00 | | 205 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 130.00 | 1 249.00 | | 1 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 833.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 133.00 | 103.00 | | 3 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 527.00 | 202 934.00 | | 210 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 377.00 | 56 912.00 | | 55 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | 2 004.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 33 815.00 | 33 064.00 | | 33 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 1 787.00 | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 104.00 | 76 308.00 | | 83 104.00 |
252 Charges sociales | 5 588.00 | 3 877.00 | | 5 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 751.00 | 11 657.00 | | 11 751.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 723.00 | 185 611.00 | | 192 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 805.00 | 17 322.00 | | 17 805.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | 1 962.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 536.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 1 590.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 921.00 | 13 235.00 | | 15 921.00 |