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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 182 138.00 | | 182 138.00 | 182 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627.00 | 8 826.00 | 1 001.00 | 7 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 049.00 | 97 674.00 | 89 375.00 | 167 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 911.00 | 107 670.00 | 253 241.00 | 360 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BT Marchandises | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 822.00 | 107 670.00 | 295 152.00 | 402 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 080.00 | 161 080.00 | | 161 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
DH Report à nouveau | 19 710.00 | 2 659.00 | | 19 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | 17 051.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 187 387.00 | 184 599.00 | | 187 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 581.00 | 50 158.00 | | 30 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 854.00 | | 8 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 982.00 | 36 355.00 | | 38 982.00 |
EA Autres dettes | 29 441.00 | 28 792.00 | | 29 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 768.00 | 124 158.00 | | 107 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 152.00 | 308 755.00 | | 295 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 277.00 | 74 077.00 | | 77 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 77.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
FG Production vendue services | 275 149.00 | | 275 149.00 | 275 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 245.00 | | 292 245.00 | 292 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 863.00 | |
GE Autres charges | | | 14 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 131.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 131.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 584.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 584.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -453.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 300.00 | 297 335.00 | | 295 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 512.00 | 260 284.00 | | 292 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788.00 | 17 051.00 | | 2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 911.00 | | | 360 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 876.00 | | | 174 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 807.00 | 12 863.00 | | 94 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 637.00 | 12 863.00 | | 91 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 675.00 | 8 948.00 | 727.00 | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 785.00 | 77 296.00 | | 107 785.00 |