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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 182 138.00 | | 182 138.00 | 182 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 138.00 | 121 260.00 | 46 878.00 | 168 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 000.00 | 132 258.00 | 229 743.00 | 362 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BT Marchandises | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 012.00 | 132 258.00 | 283 754.00 | 416 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 080.00 | 161 080.00 | | 161 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
DH Report à nouveau | 27 625.00 | 10 199.00 | | 27 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 911.00 | 17 426.00 | | -12 911.00 |
DL TOTAL (I) | 191 901.00 | 204 812.00 | | 191 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 356.00 | 17 415.00 | | 13 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 113.00 | 37 719.00 | | 26 113.00 |
EA Autres dettes | 52 384.00 | 31 833.00 | | 52 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 853.00 | 97 280.00 | | 91 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 754.00 | 302 092.00 | | 283 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 853.00 | 86 987.00 | | 91 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
FG Production vendue services | 266 701.00 | | 266 701.00 | 266 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 551.00 | | 282 551.00 | 282 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 14 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 353.00 | 298 585.00 | | 285 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 264.00 | 281 159.00 | | 298 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 911.00 | 17 426.00 | | -12 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 308.00 | | | 185 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 965.00 | | | 175 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 197.00 | 12 060.00 | | 120 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 027.00 | 12 060.00 | | 117 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VP Divers | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 895.00 | 19 168.00 | 727.00 | 19 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |