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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 080.00 | 161 080.00 | | 161 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
DH Report à nouveau | 22 844.00 | 14 714.00 | | 22 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 597.00 | 8 131.00 | | -208 597.00 |
DL TOTAL (I) | -8 566.00 | 200 032.00 | | -8 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 6 721.00 | | 8 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 160.00 | 27 720.00 | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 21 543.00 | 37 419.00 | | 21 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 847.00 | 71 859.00 | | 45 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 282.00 | 271 891.00 | | 37 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
FG Production vendue services | 159 192.00 | | 159 192.00 | 159 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 021.00 | | 165 021.00 | 165 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 734.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 819.00 | | | 254 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 514.00 | 734.00 | | 255 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 514.00 | -734.00 | | -172 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 245.00 | 301 999.00 | | 259 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 843.00 | 293 868.00 | | 467 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 597.00 | 8 131.00 | | -208 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 367.00 | 8 840.00 | | 7 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 156.00 | 8 624.00 | 152 502.00 | 144 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 986.00 | 8 624.00 | 149 332.00 | 140 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |