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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 597.00 | 39 900.00 | 24 697.00 | 64 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 926.00 | 21 495.00 | 180 431.00 | 201 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 888.00 | 63 761.00 | 234 128.00 | 297 888.00 |
BT Marchandises | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 815.00 | 2 939.00 | 39 876.00 | 42 815.00 |
BZ Autres créances | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
CF Disponibilités | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 947.00 | 2 939.00 | 178 008.00 | 180 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 835.00 | 66 700.00 | 412 136.00 | 478 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 634.00 | 1 755.00 | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | 104 122.00 | 72 650.00 | | 104 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 956.00 | 32 350.00 | | 26 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 107.00 | 2 634.00 | | 49 107.00 |
DL TOTAL (I) | 188 318.00 | 114 889.00 | | 188 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 452.00 | 47 854.00 | | 53 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 722.00 | 1 372.00 | | 54 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 181.00 | 17 543.00 | | 49 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 823.00 | 23 630.00 | | 26 823.00 |
EA Autres dettes | 39 640.00 | 50 637.00 | | 39 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 817.00 | 141 035.00 | | 223 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 136.00 | 255 924.00 | | 412 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 851.00 | | 169 038.00 | 128 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 486.00 | | 169 038.00 | 97 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 799.00 | 30 962.00 | | 32 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 434.00 | 30 962.00 | | 30 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 1 000.00 | | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 1 000.00 | | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 175.00 | 127 175.00 | | 127 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 817.00 | 186 692.00 | 37 125.00 | 223 817.00 |