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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 342.00 | 704.00 | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 405.00 | 71 324.00 | 59 082.00 | 130 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 826.00 | 65 034.00 | 145 792.00 | 210 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 277.00 | 136 700.00 | 234 577.00 | 371 277.00 |
BT Marchandises | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 519.00 | 4 615.00 | 38 904.00 | 43 519.00 |
BZ Autres créances | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CF Disponibilités | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 266.00 | 4 615.00 | 201 651.00 | 206 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 543.00 | 141 314.00 | 436 229.00 | 577 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 235.00 | 4 796.00 | | 7 235.00 |
DH Report à nouveau | 152 596.00 | 128 916.00 | | 152 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 958.00 | 26 119.00 | | 37 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 253.00 | 46 180.00 | | 43 253.00 |
DL TOTAL (I) | 246 541.00 | 211 511.00 | | 246 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 286.00 | 77 145.00 | | 55 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 548.00 | 54 285.00 | | 53 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 220.00 | 39 713.00 | | 29 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 626.00 | 28 104.00 | | 25 626.00 |
EA Autres dettes | 26 006.00 | 35 401.00 | | 26 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 687.00 | 234 649.00 | | 189 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 229.00 | 446 159.00 | | 436 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 197.00 | | 17 305.00 | 361 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 225.00 | 371 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 075.00 | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 341 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | 755.00 | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 832.00 | | 16 549.00 | 329 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 512.00 | 40 478.00 | 4 291.00 | 100 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 52.00 | 2 075.00 | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 147.00 | 40 426.00 | 2 216.00 | 98 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 652.00 | 1 323.00 | 360.00 | 3 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 652.00 | 1 323.00 | 360.00 | 3 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 286.00 | 22 158.00 | 33 128.00 | 55 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 768.00 | 92 768.00 | | 92 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 687.00 | 156 559.00 | 33 128.00 | 189 687.00 |