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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 856.00 | 53 411.00 | 60 446.00 | 113 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 976.00 | 44 736.00 | 171 240.00 | 215 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 197.00 | 100 512.00 | 260 685.00 | 361 197.00 |
BT Marchandises | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 396.00 | 3 652.00 | 47 744.00 | 51 396.00 |
BZ Autres créances | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CF Disponibilités | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 126.00 | 3 652.00 | 185 474.00 | 189 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 323.00 | 104 164.00 | 446 159.00 | 550 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 796.00 | 2 634.00 | | 4 796.00 |
DH Report à nouveau | 128 916.00 | 104 122.00 | | 128 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 119.00 | 26 956.00 | | 26 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 180.00 | 49 107.00 | | 46 180.00 |
DL TOTAL (I) | 211 511.00 | 188 318.00 | | 211 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 145.00 | 53 452.00 | | 77 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 285.00 | 54 722.00 | | 54 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 713.00 | 49 181.00 | | 39 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 104.00 | 26 823.00 | | 28 104.00 |
EA Autres dettes | 35 401.00 | 39 640.00 | | 35 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 649.00 | 223 817.00 | | 234 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 159.00 | 412 136.00 | | 446 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 888.00 | | 63 725.00 | 297 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 361 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 329 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 523.00 | | 63 725.00 | 266 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 761.00 | 36 751.00 | | 63 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 396.00 | 36 751.00 | | 61 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 939.00 | 713.00 | | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 939.00 | 713.00 | | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 939.00 | 713.00 | | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 145.00 | 21 858.00 | 55 286.00 | 77 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 649.00 | 179 362.00 | 55 286.00 | 234 649.00 |