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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 601.00 | 153 277.00 | 324.00 | 153 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 913.00 | 684 987.00 | 47 926.00 | 732 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 272.00 | 870 022.00 | 48 250.00 | 918 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 687.00 | | 628 687.00 | 628 687.00 |
BN En cours de production de biens | 415 562.00 | | 415 562.00 | 415 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 818.00 | | 198 818.00 | 198 818.00 |
BZ Autres créances | 233 320.00 | | 233 320.00 | 233 320.00 |
CF Disponibilités | 486 817.00 | | 486 817.00 | 486 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 341.00 | | 1 964 341.00 | 1 964 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 613.00 | 870 022.00 | 2 012 591.00 | 2 882 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DH Report à nouveau | -83 296.00 | -87 527.00 | | -83 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 378.00 | 4 231.00 | | 39 378.00 |
DL TOTAL (I) | 180 683.00 | 141 305.00 | | 180 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 313.00 | 36 879.00 | | 25 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 422.00 | 853 422.00 | | 853 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 083.00 | 781 505.00 | | 665 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 848.00 | 216 942.00 | | 225 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 53 742.00 | 48 130.00 | | 53 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 908.00 | 1 936 879.00 | | 1 831 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 591.00 | 2 078 184.00 | | 2 012 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 690.00 | 1 058 583.00 | | 965 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 460.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 142 283.00 | 2 439 879.00 | 3 582 162.00 | 1 142 283.00 |
FG Production vendue services | 504 886.00 | | 504 886.00 | 504 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 169.00 | 2 439 879.00 | 4 087 048.00 | 1 647 169.00 |
FM Production stockée | | | -69 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | 2 524.00 | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 23 972.00 | | 1 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 472.00 | 23 972.00 | | 13 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 472.00 | -250.00 | | 13 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 303.00 | 3 649 656.00 | | 4 032 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 925.00 | 3 645 425.00 | | 3 992 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 378.00 | 4 231.00 | | 39 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 181.00 | | 9 091.00 | 909 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 423.00 | | 9 091.00 | 877 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 878.00 | 30 143.00 | | 839 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 121.00 | 30 143.00 | | 808 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 083.00 | 665 083.00 | | 665 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 669.00 | 121 669.00 | | 121 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
UX Autres créances clients | 198 818.00 | | | 198 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VB T. V. A. | 99 145.00 | | | 99 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 975.00 | 12 178.00 | 12 796.00 | 24 975.00 |
VI Groupe et associés | 853 422.00 | | 853 422.00 | 853 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VP Divers | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 274.00 | 433 274.00 | | 433 274.00 |
VW T.V.A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 908.00 | 965 690.00 | 866 219.00 | 1 831 908.00 |