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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 601.00 | 153 601.00 | | 153 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 401.00 | 710 011.00 | 23 391.00 | 733 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 760.00 | 895 370.00 | 23 391.00 | 918 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 572.00 | | 374 572.00 | 374 572.00 |
BN En cours de production de biens | 623 380.00 | | 623 380.00 | 623 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 076.00 | | 241 076.00 | 241 076.00 |
BZ Autres créances | 193 565.00 | | 193 565.00 | 193 565.00 |
CF Disponibilités | 554 905.00 | | 554 905.00 | 554 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 063.00 | | 1 991 063.00 | 1 991 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 823.00 | 895 370.00 | 2 014 453.00 | 2 909 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DH Report à nouveau | -43 918.00 | -83 296.00 | | -43 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 347.00 | 39 378.00 | | -72 347.00 |
DL TOTAL (I) | 108 336.00 | 180 683.00 | | 108 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 161.00 | 25 313.00 | | 13 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 422.00 | 853 422.00 | | 623 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 041.00 | 665 083.00 | | 1 010 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 944.00 | 225 848.00 | | 233 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 500.00 | | |
EA Autres dettes | 25 549.00 | 53 742.00 | | 25 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 117.00 | 1 831 908.00 | | 1 906 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 453.00 | 2 012 591.00 | | 2 014 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 117.00 | 965 690.00 | | 1 906 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 338.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 143.00 | 1 778 098.00 | 3 106 241.00 | 1 328 143.00 |
FG Production vendue services | 52 962.00 | 310 929.00 | 363 891.00 | 52 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 105.00 | 2 089 026.00 | 3 470 131.00 | 1 381 105.00 |
FM Production stockée | | | 207 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 284.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 028.00 | 707.00 | | 11 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 000.00 | 13 472.00 | | 233 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 436.00 | 13 472.00 | | 226 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 977.00 | 4 032 303.00 | | 3 921 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 323.00 | 3 992 925.00 | | 3 994 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 347.00 | 39 378.00 | | -72 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 272.00 | | 8 989.00 | 918 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 918 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 887 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 514.00 | | 8 989.00 | 886 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 022.00 | 27 284.00 | 1 936.00 | 870 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 264.00 | 27 284.00 | 1 936.00 | 838 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 041.00 | 1 010 041.00 | | 1 010 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 061.00 | 129 061.00 | | 129 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 133.00 | 104 133.00 | | 104 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
UX Autres créances clients | 241 076.00 | | | 241 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VB T. V. A. | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VI Groupe et associés | 623 422.00 | 623 422.00 | | 623 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VP Divers | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 206.00 | 438 206.00 | | 438 206.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 117.00 | 1 906 117.00 | | 1 906 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 187.00 | 12 298.00 | | 15 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 424.00 | 50 982.00 | | 41 424.00 |
ST Autres comptes | 198 586.00 | 229 579.00 | | 198 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 498.00 | 195 683.00 | | 195 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
YT Sous‐traitance | 88 464.00 | 208 840.00 | | 88 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 821.00 | 585 394.00 | | 405 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 813.00 | 37 857.00 | | 30 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 000.00 | 50 155.00 | | 46 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 137.00 | 250 934.00 | | 276 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 502.00 | 618 142.00 | | 538 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 793.00 | 1 270 478.00 | | 929 793.00 |