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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 601.00 | 153 601.00 | | 153 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 401.00 | 722 415.00 | 10 986.00 | 733 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 760.00 | 907 774.00 | 10 986.00 | 918 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 077.00 | | 419 077.00 | 419 077.00 |
BN En cours de production de biens | 207 659.00 | | 207 659.00 | 207 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
BZ Autres créances | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
CF Disponibilités | 572 219.00 | | 572 219.00 | 572 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 751.00 | | 1 432 751.00 | 1 432 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 511.00 | 907 774.00 | 1 443 737.00 | 2 351 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DH Report à nouveau | -116 265.00 | -43 918.00 | | -116 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 320.00 | -72 347.00 | | 17 320.00 |
DL TOTAL (I) | 125 656.00 | 108 336.00 | | 125 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496.00 | 13 161.00 | | 6 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 875.00 | 623 422.00 | | 534 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 871.00 | 1 010 041.00 | | 549 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 682.00 | 233 944.00 | | 193 682.00 |
EA Autres dettes | 33 157.00 | 25 549.00 | | 33 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 081.00 | 1 906 117.00 | | 1 318 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 737.00 | 2 014 453.00 | | 1 443 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 081.00 | 1 906 117.00 | | 1 318 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 496.00 | 313.00 | | 6 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 760.00 | | | 918 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 003.00 | | | 887 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 370.00 | 12 405.00 | | 895 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 612.00 | 12 405.00 | | 863 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 871.00 | 549 871.00 | | 549 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 599.00 | 102 599.00 | | 102 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
UX Autres créances clients | 127 374.00 | 127 374.00 | | 127 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VB T. V. A. | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VI Groupe et associés | 534 875.00 | 534 875.00 | | 534 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VP Divers | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 796.00 | 233 796.00 | | 233 796.00 |
VW T.V.A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 081.00 | 1 318 081.00 | | 1 318 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 135.00 | 15 187.00 | | 14 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 445.00 | 41 424.00 | | 40 445.00 |
ST Autres comptes | 210 993.00 | 198 586.00 | | 210 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 235.00 | 195 498.00 | | 195 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 110.00 | 18 278.00 | | 24 110.00 |
YT Sous‐traitance | 86 343.00 | 88 464.00 | | 86 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 039.00 | 405 821.00 | | 354 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 857.00 | 30 813.00 | | 36 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 991.00 | 46 000.00 | | 50 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 041.00 | 276 137.00 | | 392 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 418.00 | 538 502.00 | | 403 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 055.00 | 929 793.00 | | 887 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |