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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AH Fonds commercial | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 627.00 | 66 488.00 | 17 139.00 | 83 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 304.00 | 116 657.00 | 19 647.00 | 136 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 720.00 | | 502 720.00 | 502 720.00 |
BZ Autres créances | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 739.00 | | 910 739.00 | 910 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 043.00 | 116 657.00 | 930 386.00 | 1 047 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
DH Report à nouveau | 514 706.00 | | | 514 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 729.00 | | | -33 729.00 |
DL TOTAL (I) | 746 318.00 | | | 746 318.00 |
DP Provisions pour risques | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 269.00 | | | 126 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 386.00 | | | 930 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 269.00 | | | 126 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 125.00 | | | 288 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 854.00 | | | 321 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 729.00 | | | -33 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 483.00 | | 6 071.00 | 130 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 136 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 556.00 | | 6 073.00 | 77 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 371.00 | 6 736.00 | | 73 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 751.00 | 6 736.00 | | 59 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 502 720.00 | | | 502 720.00 |
VB T. V. A. | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 253.00 | 557 744.00 | 2 508.00 | 560 253.00 |
VW T.V.A. | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |