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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 286.00 | 21 904.00 | 14 382.00 | 36 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 906.00 | 35 524.00 | 14 382.00 | 49 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 050.00 | | 290 050.00 | 290 050.00 |
BZ Autres créances | 180 880.00 | | 180 880.00 | 180 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 773.00 | | 735 773.00 | 735 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 679.00 | 35 524.00 | 750 155.00 | 785 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
DH Report à nouveau | 480 978.00 | | | 480 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 264.00 | | | -149 264.00 |
DL TOTAL (I) | 597 054.00 | | | 597 054.00 |
DP Provisions pour risques | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 155.00 | | | 750 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 304.00 | | 13 198.00 | 136 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 508.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 596.00 | 49 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 549.00 | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 538.00 | 36 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 627.00 | | 13 198.00 | 83 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 108.00 | 4 875.00 | 49 459.00 | 80 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 488.00 | 4 875.00 | 49 459.00 | 66 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
UX Autres créances clients | 290 050.00 | | | 290 050.00 |
VB T. V. A. | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 274.00 | | | 166 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 094.00 | 471 094.00 | | 471 094.00 |
VW T.V.A. | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |