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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 286.00 | 24 499.00 | 8 788.00 | 33 286.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 906.00 | 38 119.00 | 158 788.00 | 196 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 991.00 | | 524 991.00 | 524 991.00 |
BZ Autres créances | 182 505.00 | | 182 505.00 | 182 505.00 |
CF Disponibilités | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 474.00 | | 717 474.00 | 717 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 380.00 | 38 119.00 | 876 262.00 | 914 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
DH Report à nouveau | 383 398.00 | | | 383 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 085.00 | | | 122 085.00 |
DL TOTAL (I) | 770 823.00 | | | 770 823.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 262.00 | | | 876 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 367.00 | | 351 367.00 | 351 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 367.00 | | 351 367.00 | 351 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 283.00 | | | 391 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 198.00 | | | 269 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 085.00 | | | 122 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 906.00 | | 150 000.00 | 46 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 572.00 | 1 547.00 | | 36 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 952.00 | 1 547.00 | | 22 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 524 991.00 | 524 991.00 | | 524 991.00 |
VB T. V. A. | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 688.00 | 141 688.00 | | 141 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 641.00 | 707 641.00 | 150 000.00 | 857 641.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |