| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 144.00 | 638 936.00 | 431 208.00 | 1 070 144.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 231.00 | 643 425.00 | 479 806.00 | 1 123 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 735.00 | | 609 735.00 | 609 735.00 |
BZ Autres créances | 329 675.00 | | 329 675.00 | 329 675.00 |
CF Disponibilités | 175 720.00 | | 175 720.00 | 175 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 603.00 | | 1 174 603.00 | 1 174 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 834.00 | 643 425.00 | 1 654 408.00 | 2 297 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 14 810.00 | 13 783.00 | | 14 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 755.00 | 1 027.00 | | 64 755.00 |
DL TOTAL (I) | 312 765.00 | 248 010.00 | | 312 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 873.00 | 6 000.00 | | 12 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 873.00 | 6 000.00 | | 12 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 950.00 | 690 867.00 | | 382 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 835.00 | 71 785.00 | | 230 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 326.00 | 261 709.00 | | 271 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 835.00 | 362 163.00 | | 429 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 770.00 | 1 386 524.00 | | 1 328 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 408.00 | 1 640 534.00 | | 1 654 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 948.00 | 1 030 163.00 | | 981 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 165.00 | | 413 165.00 | 413 165.00 |
FG Production vendue services | 3 512 022.00 | 872 915.00 | 4 384 937.00 | 3 512 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 187.00 | 872 915.00 | 4 798 102.00 | 3 925 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 325.00 | 9 563.00 | | 42 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 322.00 | 198.00 | | 3 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | 82 667.00 | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 822.00 | 82 865.00 | | 75 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 947.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 718.00 | 12 115.00 | | 47 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 763.00 | 16 061.00 | | 47 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 059.00 | 66 804.00 | | 28 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | -1 800.00 | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 175.00 | 4 480 634.00 | | 4 925 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 420.00 | 4 479 607.00 | | 4 860 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 755.00 | 1 027.00 | | 64 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 636.00 | 69 333.00 | | 16 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 304.00 | | 60 081.00 | 1 129 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 8 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 153.00 | 1 123 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 853.00 | 1 071 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 958.00 | | 54 381.00 | 1 079 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197.00 | | 5 700.00 | 6 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 832.00 | 256 729.00 | 15 135.00 | 401 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 684.00 | 256 729.00 | 15 135.00 | 398 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 873.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | 6 873.00 | 30.00 | 6 030.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 873.00 | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 326.00 | 271 326.00 | | 271 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 913.00 | 103 913.00 | | 103 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 609 735.00 | | | 609 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
VC Groupe et associés | 207 433.00 | | | 207 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 755.00 | 274 152.00 | 108 603.00 | 382 755.00 |
VI Groupe et associés | 230 835.00 | 230 835.00 | | 230 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 432.00 | | | 308 432.00 |
VP Divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 914.00 | 948 914.00 | | 948 914.00 |
VW T.V.A. | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 575.00 | 1 219 972.00 | 108 603.00 | 1 328 575.00 |