| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 873.00 | 6 677.00 | 1 196.00 | 7 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 386.00 | 1 292 643.00 | 15 743.00 | 1 308 386.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 763.00 | 1 302 467.00 | 63 296.00 | 1 365 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 148.00 | | 579 148.00 | 579 148.00 |
BZ Autres créances | 860 300.00 | | 860 300.00 | 860 300.00 |
CF Disponibilités | 253 996.00 | | 253 996.00 | 253 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 111.00 | | 1 750 111.00 | 1 750 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 874.00 | 1 302 467.00 | 1 813 406.00 | 3 115 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 164 253.00 | 152 939.00 | | 164 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 087.00 | 11 313.00 | | 50 087.00 |
DL TOTAL (I) | 447 539.00 | 397 453.00 | | 447 539.00 |
DP Provisions pour risques | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 873.00 | 12 873.00 | | 44 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 823.00 | 17 823.00 | | 49 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 765.00 | 144 305.00 | | 111 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 276.00 | 341 519.00 | | 766 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 076.00 | 299 964.00 | | 403 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 990.00 | | |
EA Autres dettes | 34 927.00 | 49 852.00 | | 34 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 044.00 | 889 569.00 | | 1 316 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 406.00 | 1 304 844.00 | | 1 813 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 044.00 | 889 569.00 | | 1 316 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 838.00 | 64.00 | 269 902.00 | 269 838.00 |
FG Production vendue services | 3 609 545.00 | | 3 609 545.00 | 3 609 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 383.00 | 64.00 | 3 879 447.00 | 3 879 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 177.00 | 127 271.00 | | 159 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 828.00 | 2 775.00 | | 4 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 828.00 | 4 325.00 | | 4 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 29 082.00 | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 29 082.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 135.00 | -24 757.00 | | 2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 262.00 | -7 320.00 | | -6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 457.00 | 3 715 546.00 | | 4 044 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 371.00 | 3 704 233.00 | | 3 994 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 087.00 | 11 313.00 | | 50 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 019.00 | | 11 454.00 | 1 356 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 6 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 1 365 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 805.00 | | 11 454.00 | 1 304 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 463.00 | 65 005.00 | | 1 237 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 315.00 | 65 005.00 | | 1 234 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 823.00 | 32 000.00 | | 17 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 823.00 | 32 000.00 | | 17 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 276.00 | 766 276.00 | | 766 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 635.00 | 162 635.00 | | 162 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
UX Autres créances clients | 579 148.00 | 579 148.00 | | 579 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 126 912.00 | 126 912.00 | | 126 912.00 |
VC Groupe et associés | 684 426.00 | 684 426.00 | | 684 426.00 |
VI Groupe et associés | 111 765.00 | 111 765.00 | | 111 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 742.00 | 1 441 386.00 | 6 356.00 | 1 447 742.00 |
VW T.V.A. | 137 294.00 | 137 294.00 | | 137 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 044.00 | 1 316 044.00 | | 1 316 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 491.00 | 30 834.00 | | 30 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 793.00 | 182 681.00 | | 235 793.00 |
ST Autres comptes | 835 528.00 | 645 568.00 | | 835 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 724.00 | 411 843.00 | | 517 724.00 |
YT Sous‐traitance | 76 794.00 | 43 614.00 | | 76 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 755.00 | 218 150.00 | | 124 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 634.00 | 24 351.00 | | 28 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 125.00 | 55 185.00 | | 59 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 284.00 | 708 566.00 | | 775 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 255.00 | 494 196.00 | | 494 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 880 594.00 | 1 501 855.00 | | 1 880 594.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |