| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 076.00 | 8 794.00 | 9 282.00 | 18 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 293.00 | 1 314 851.00 | 295 441.00 | 1 610 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 982.00 | 1 326 793.00 | 351 189.00 | 1 677 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 384.00 | | 571 384.00 | 571 384.00 |
BZ Autres créances | 524 939.00 | | 524 939.00 | 524 939.00 |
CF Disponibilités | 207 964.00 | | 207 964.00 | 207 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 042.00 | | 1 346 042.00 | 1 346 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 024.00 | 1 326 793.00 | 1 697 231.00 | 3 024 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 214 339.00 | 164 253.00 | | 214 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 701.00 | 50 087.00 | | 39 701.00 |
DL TOTAL (I) | 487 240.00 | 447 539.00 | | 487 240.00 |
DP Provisions pour risques | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 500.00 | 44 873.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 450.00 | 49 823.00 | | 69 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 703.00 | | | 301 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 455.00 | 766 276.00 | | 412 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 637.00 | 403 076.00 | | 338 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
EA Autres dettes | 82 307.00 | 34 927.00 | | 82 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 541.00 | 1 316 044.00 | | 1 140 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 231.00 | 1 813 406.00 | | 1 697 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 622.00 | 1 316 044.00 | | 922 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 688.00 | | 398 688.00 | 398 688.00 |
FG Production vendue services | 3 239 462.00 | 4 910.00 | 3 244 372.00 | 3 239 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 149.00 | 4 910.00 | 3 643 059.00 | 3 638 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 862.00 | 159 177.00 | | 86 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 815.00 | 4 828.00 | | 10 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 899.00 | 4 828.00 | | 13 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 939.00 | 2 693.00 | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 2 693.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 960.00 | 2 135.00 | | 8 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | -6 262.00 | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 039.00 | 4 044 457.00 | | 3 796 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 338.00 | 3 994 371.00 | | 3 756 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 701.00 | 50 087.00 | | 39 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 763.00 | | 346 784.00 | 1 365 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 565.00 | 1 677 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 565.00 | 1 628 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 259.00 | | 346 674.00 | 1 316 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356.00 | | 110.00 | 6 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 467.00 | 58 891.00 | 34 565.00 | 1 302 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 319.00 | 58 891.00 | 34 565.00 | 1 299 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 823.00 | 64 500.00 | 44 873.00 | 49 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 823.00 | 64 500.00 | 44 873.00 | 49 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 500.00 | 44 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 455.00 | 412 455.00 | | 412 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 110.00 | 143 110.00 | | 143 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 571 384.00 | 571 384.00 | | 571 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VC Groupe et associés | 259 141.00 | 259 141.00 | | 259 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 703.00 | 83 784.00 | 217 919.00 | 301 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 471.00 | | | 336 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
VP Divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 891.00 | 196 891.00 | | 196 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 280.00 | 1 097 814.00 | 6 466.00 | 1 104 280.00 |
VW T.V.A. | 123 554.00 | 123 554.00 | | 123 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 541.00 | 922 622.00 | 217 919.00 | 1 140 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 819.00 | 30 491.00 | | 29 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 329.00 | 235 793.00 | | 64 329.00 |
ST Autres comptes | 732 235.00 | 835 528.00 | | 732 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 127.00 | 517 724.00 | | 364 127.00 |
YT Sous‐traitance | 70 444.00 | 76 794.00 | | 70 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 088.00 | 124 755.00 | | 142 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 90 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 524.00 | 28 634.00 | | 14 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 343.00 | 59 125.00 | | 44 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 913.00 | 775 284.00 | | 727 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 634.00 | 494 255.00 | | 475 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373 223.00 | 1 880 594.00 | | 1 373 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |