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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 592.00 | 2 965.00 | 627.00 | 3 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703.00 | 3 356.00 | 1 347.00 | 4 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 891.00 | 9 481.00 | 144 410.00 | 153 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BN En cours de production de biens | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
BZ Autres créances | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 099.00 | | 272 099.00 | 272 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 990.00 | 9 481.00 | 416 509.00 | 425 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 404.00 | | | -17 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 116 241.00 | | | 116 241.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 104.00 | | | 116 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 768.00 | | | 280 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 509.00 | | | 416 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 768.00 | | | 280 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 016.00 | | 11 275.00 | 142 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 010.00 | | 10 065.00 | 129 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | | 1 193.00 | 3 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | 17.00 | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688.00 | 2 793.00 | | 6 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 582.00 | 1 383.00 | | 3 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 410.00 | | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 873.00 | 9 610.00 | 21 263.00 | 30 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 104.00 | 116 104.00 | | 116 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 100 424.00 | | | 100 424.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VI Groupe et associés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 462.00 | 128 540.00 | 3 921.00 | 132 462.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 768.00 | 259 505.00 | 21 263.00 | 280 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
ST Autres comptes | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 687.00 | | | 154 687.00 |