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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 175.00 | 1 574.00 | 23 601.00 | 25 175.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703.00 | 4 148.00 | 555.00 | 4 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 182.00 | 11 313.00 | 148 868.00 | 160 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
BN En cours de production de biens | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CF Disponibilités | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 260.00 | | 260 260.00 | 260 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 442.00 | 11 313.00 | 409 129.00 | 420 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 959.00 | | | -15 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DL TOTAL (I) | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 168.00 | | | 271 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 129.00 | | | 409 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 168.00 | | | 271 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 891.00 | | 6 291.00 | 153 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 675.00 | | 5 500.00 | 139 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | 791.00 | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 481.00 | 1 832.00 | | 9 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 965.00 | 627.00 | | 4 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 414.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | 792.00 | | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 290.00 | 88 290.00 | | 88 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 149.00 | 9 983.00 | 23 166.00 | 33 149.00 |
VI Groupe et associés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 406.00 | 122 694.00 | 4 712.00 | 127 406.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 480.00 | 241 314.00 | 23 166.00 | 264 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
ST Autres comptes | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
YT Sous‐traitance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 673.00 | | | 137 673.00 |