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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 612.00 | 13 666.00 | 19 946.00 | 33 612.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 52.00 | 843.00 | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 552.00 | 8 895.00 | 12 657.00 | 21 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 845.00 | 24 613.00 | 161 232.00 | 185 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
BN En cours de production de biens | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 598.00 | | 204 598.00 | 204 598.00 |
BZ Autres créances | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 271.00 | 179.00 | 57 092.00 | 57 271.00 |
CF Disponibilités | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 762.00 | 179.00 | 618 583.00 | 618 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 607.00 | 24 792.00 | 779 815.00 | 804 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 200.00 | 132 200.00 | | 132 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 417.00 | -13 739.00 | | -9 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 117.00 | 4 322.00 | | 124 117.00 |
DL TOTAL (I) | 246 899.00 | 122 783.00 | | 246 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 733.00 | 49 006.00 | | 105 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 931.00 | 68 200.00 | | 15 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 728.00 | 6 776.00 | | 34 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 049.00 | 131 853.00 | | 284 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 573.00 | 89 004.00 | | 78 573.00 |
EA Autres dettes | 12 402.00 | 6 584.00 | | 12 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 68 908.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 916.00 | 420 331.00 | | 532 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 815.00 | 543 114.00 | | 779 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 259.00 | 413 555.00 | | 495 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 076.00 | 17 388.00 | | 89 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 498.00 | | 17 200.00 | 177 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 261.00 | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 853.00 | 185 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 592.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 325.00 | | 5 287.00 | 148 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 005.00 | | 11 442.00 | 11 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | 471.00 | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 880.00 | 9 701.00 | 3 969.00 | 18 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 592.00 | | 3 592.00 | 5 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 6 733.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | 2 969.00 | 377.00 | 6 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 049.00 | 284 049.00 | | 284 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 204 598.00 | 204 598.00 | | 204 598.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 076.00 | 89 076.00 | | 89 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 656.00 | 13 728.00 | 2 929.00 | 16 656.00 |
VI Groupe et associés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 439.00 | 321 654.00 | 7 786.00 | 329 439.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 188.00 | 495 259.00 | 2 929.00 | 498 188.00 |